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鑫元中短债D(021163)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,131,257.02	139,958.39	100,142.81
存出保证金	52,256.78	22,319.32	7,043.39
交易性金融资产	7,070,599,970.72	8,747,148,054.37	13,009,180,585.02
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,984,541,192.79	8,595,558,582.48	12,775,397,982.72
资产支持证券投资	86,058,777.93	151,589,471.89	233,782,602.30
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	126,013,808.22	-	396,070,024.29
应收证券清算款	-	-	592,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	73,217,440.71	72,732,983.91	114,426,923.29
其他资产	-	-	-
资产总计	7,272,538,867.17	8,820,944,970.02	13,521,629,086.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	161,009,563.86	215,093,188.15
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	93,564.00
应付管理人报酬	1,747,198.80	2,093,020.80	3,568,545.51
应付托管费	291,199.79	348,836.79	594,757.57
应付销售服务费	381,571.61	507,295.31	1,092,692.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	483,396.25	584,157.27	1,037,840.20
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	202,369.50	352,170.91	268,699.22
负债合计	3,105,735.95	164,895,044.94	221,749,287.49
所有者权益
实收基金	6,193,953,419.85	7,444,057,865.72	11,569,431,129.78
未分配利润	1,075,479,711.37	1,211,992,059.36	1,730,448,669.53
所有者权益合计	7,269,433,131.22	8,656,049,925.08	13,299,879,799.31
负债及所有者权益总计	7,272,538,867.17	8,820,944,970.02	13,521,629,086.80

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