天弘北证50成份指数发起C(021162)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
561,656.95 |
2,474,636.53 |
| 存出保证金 |
1,293,680.23 |
303,040.41 |
| 交易性金融资产 |
346,710,250.03 |
350,846,316.82 |
| 其中：股票投资 |
345,600,379.56 |
350,846,316.82 |
| 债券投资 |
1,109,870.47 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
29,194,172.50 |
25,008,849.93 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
7,133,605.53 |
10,331,466.32 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
439,307,473.79 |
436,220,103.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
77,949,831.92 |
63,034,426.64 |
| 应付管理人报酬 |
152,825.77 |
190,446.11 |
| 应付托管费 |
15,282.58 |
19,044.62 |
| 应付销售服务费 |
53,013.73 |
70,060.43 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
178,123.63 |
114,361.46 |
| 负债合计 |
78,349,077.63 |
63,428,339.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
290,459,515.31 |
398,855,882.85 |
| 未分配利润 |
70,498,880.85 |
-26,064,118.35 |
| 所有者权益合计 |
360,958,396.16 |
372,791,764.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
439,307,473.79 |
436,220,103.76 |
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