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华安鼎益债券E(021158)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	642,591.54	6,801,690.22
存出保证金	56,432.72	151,637.26	93,156.06
交易性金融资产	4,071,860,640.67	2,484,009,988.96	4,343,879,990.81
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,071,860,640.67	2,484,009,988.96	4,343,879,990.81
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	123,022,676.71	50,004,113.60	-
应收证券清算款	135,897,086.04	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,737,275.80	4,253,673.84	4,761,099.31
其他资产	-	-	-
资产总计	4,342,404,092.89	2,539,932,838.17	4,355,981,077.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	32,043,614.53
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	27,895,572.77	3,916,352.69	4,256,364.58
应付管理人报酬	1,019,492.98	594,799.07	1,029,472.54
应付托管费	339,830.98	198,266.37	343,157.47
应付销售服务费	152,689.06	99,486.02	100,455.61
应付交易费用	-	-	-
应交税费	228,874.68	181,254.39	299,949.09
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	155,969.78	242,102.27	221,247.33
负债合计	29,792,430.25	5,232,260.81	38,294,261.15
所有者权益
实收基金	3,754,292,509.45	2,213,630,829.41	3,840,011,584.47
未分配利润	558,319,153.19	321,069,747.95	477,675,231.71
所有者权益合计	4,312,611,662.64	2,534,700,577.36	4,317,686,816.18
负债及所有者权益总计	4,342,404,092.89	2,539,932,838.17	4,355,981,077.33

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