上银政策性金融债债券C(021139)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银政策性金融债债券C(021139)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	40,674.70	-
存出保证金	4,242.33	-
交易性金融资产	9,563,053,044.51	6,885,378,460.97
其中：股票投资	-	-
债券投资	9,563,053,044.51	6,885,378,460.97
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	990,194,430.82	812,194,286.26
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	10,321,842.63	12,948,672.92
其他资产	-	-
资产总计	10,563,838,696.56	7,711,460,693.03
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	32,001,904.61	772,345,924.66
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	8,179,936.00	1,712,561.82
应付管理人报酬	2,298,059.10	1,369,620.10
应付托管费	766,019.70	456,540.02
应付销售服务费	32,629.30	1,461.08
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	381,392.57	227,346.01
负债合计	43,659,941.28	776,113,453.69
所有者权益
实收基金	9,640,775,453.28	6,444,896,040.79
未分配利润	879,403,302.00	490,451,198.55
所有者权益合计	10,520,178,755.28	6,935,347,239.34
负债及所有者权益总计	10,563,838,696.56	7,711,460,693.03

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