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创金合信货币D(021135)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,501,674.40	19,851,901.83	32,869,651.72
存出保证金	238,735.50	172,147.98	122,117.25
交易性金融资产	40,310,657,476.89	22,479,378,941.15	26,834,859,488.03
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	40,310,657,476.89	22,479,378,941.15	26,834,859,488.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7,315,792,303.93	12,487,924,721.77	6,609,171,619.68
应收证券清算款	1,359,381.21	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	33,626,283.96	390,026,992.70	52,887,634.85
其他资产	-	-	-
资产总计	52,789,231,823.75	44,999,568,816.92	44,406,774,044.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,275,931,369.47	3,294,962,314.68	2,470,385,890.42
应付证券清算款	339,493,615.07	181,133,714.43	65,165.72
应付赎回款	397,309.34	10,128.14	1,169.76
应付管理人报酬	6,066,787.85	5,352,077.39	5,234,131.68
应付托管费	3,235,620.18	2,854,441.28	2,791,536.91
应付销售服务费	1,509,230.40	1,259,735.34	1,321,751.74
应付交易费用	-	-	-
应交税费	18,433.78	13,750.41	19,629.92
应付利息	-	-	-
应付利润	2,415,303.07	1,853,713.68	2,190,264.83
其他负债	752,226.11	1,227,844.58	737,446.42
负债合计	3,629,819,895.27	3,488,667,719.93	2,482,746,987.40
所有者权益
实收基金	49,159,411,928.48	41,510,901,096.99	41,924,027,056.66
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	49,159,411,928.48	41,510,901,096.99	41,924,027,056.66
负债及所有者权益总计	52,789,231,823.75	44,999,568,816.92	44,406,774,044.06

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