宏利活期友货币E(021134)资产负债表-基金频道-证券之星

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宏利活期友货币E(021134)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	2,133,957,789.36	1,200,124,376.64
其中：股票投资	-	-
债券投资	2,133,957,789.36	1,200,124,376.64
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,058,469,841.92	946,921,493.10
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,395,386.44	2,205,461.87
其他资产	-	-
资产总计	4,008,249,726.87	3,153,739,602.30
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,034,677.23	733,139.59
应付托管费	191,606.93	135,766.61
应付销售服务费	524,903.11	621,746.15
应付交易费用	-	-
应交税费	2,141.49	1,151.74
应付利息	-	-
应付利润	156,754.14	411,062.82
其他负债	274,731.32	173,257.35
负债合计	2,184,814.22	2,076,124.26
所有者权益
实收基金	4,006,064,912.65	3,151,663,478.04
未分配利润	-	-
所有者权益合计	4,006,064,912.65	3,151,663,478.04
负债及所有者权益总计	4,008,249,726.87	3,153,739,602.30

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