宏利货币E(021133)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利货币E(021133) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利货币E(021133)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	2,501,012.50
存出保证金	6,847.00	5,878.85
交易性金融资产	8,955,285,430.47	5,857,422,097.81
其中：股票投资	-	-
债券投资	8,889,794,636.38	5,794,456,239.65
资产支持证券投资	65,490,794.09	62,965,858.16
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,904,054,243.96	1,360,490,600.92
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	61,618,558.48	221,635,412.98
其他资产	-	-
资产总计	14,018,085,128.11	13,283,033,713.69
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,562,691.07	1,435,282.89
应付托管费	520,896.99	478,427.65
应付销售服务费	1,090,032.97	1,218,366.32
应付交易费用	-	-
应交税费	56,950.17	82,391.75
应付利息	-	-
应付利润	608,632.03	1,848,019.40
其他负债	313,124.17	250,017.57
负债合计	4,152,327.40	5,312,505.58
所有者权益
实收基金	14,013,932,800.71	13,277,721,208.11
未分配利润	-	-
所有者权益合计	14,013,932,800.71	13,277,721,208.11
负债及所有者权益总计	14,018,085,128.11	13,283,033,713.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年