华安鼎丰债券发起式E(021126)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,528,862.01 |
8,431,227.63 |
| 存出保证金 |
44,951.60 |
19,317.18 |
| 交易性金融资产 |
2,368,705,190.92 |
5,635,536,231.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,288,561,472.91 |
5,585,177,546.97 |
| 资产支持证券投资 |
80,143,718.01 |
50,358,684.93 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
100,023,313.33 |
| 应收证券清算款 |
20,444,418.63 |
71,002,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
60,089,614.71 |
1,807,606.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,460,810,455.17 |
5,825,979,409.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
275,075,454.75 |
1,200,521,038.45 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
82,990.14 |
194,733.29 |
| 应付管理人报酬 |
639,494.10 |
1,116,355.22 |
| 应付托管费 |
213,164.68 |
372,118.42 |
| 应付销售服务费 |
96,552.04 |
137,459.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
204,380.90 |
339,268.89 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
253,150.60 |
241,797.44 |
| 负债合计 |
276,565,187.21 |
1,202,922,771.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,853,459,817.05 |
3,984,519,360.82 |
| 未分配利润 |
330,785,450.91 |
638,537,276.86 |
| 所有者权益合计 |
2,184,245,267.96 |
4,623,056,637.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,460,810,455.17 |
5,825,979,409.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
