博时裕康纯债债券C(021114)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时裕康纯债债券C(021114) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕康纯债债券C(021114)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	166,761.25	-
存出保证金	2,543.15	3,015.46
交易性金融资产	1,329,606,741.50	743,411,478.85
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,329,606,741.50	743,411,478.85
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	25,002,229.54	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,610.92	190,591.65
其他资产	-	-
资产总计	1,358,064,882.84	752,186,742.15
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	275,160,895.95	125,084,634.34
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	51,390.21	10.00
应付管理人报酬	214,008.19	147,109.34
应付托管费	71,336.06	49,036.43
应付销售服务费	1,927.74	1,689.65
应付交易费用	-	-
应交税费	54,505.96	50,529.94
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	219,892.11	134,664.45
负债合计	275,773,956.22	125,467,674.15
所有者权益
实收基金	1,000,247,498.60	576,567,151.84
未分配利润	82,043,428.02	50,151,916.16
所有者权益合计	1,082,290,926.62	626,719,068.00
负债及所有者权益总计	1,358,064,882.84	752,186,742.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年