渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
42,878.37 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
70,732,961.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
70,732,961.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
13,502,033.69 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
84,697,734.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,500,345.48 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
21,893.92 |
| 应付托管费 |
3,648.96 |
| 应付销售服务费 |
4,461.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,634.53 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
98,727.60 |
| 负债合计 |
5,644,711.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
77,278,534.39 |
| 未分配利润 |
1,774,488.96 |
| 所有者权益合计 |
79,053,023.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
84,697,734.92 |
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