信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,458,954,209.10 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,458,954,209.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,069,625.32 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,462,622,219.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
275,025,758.92 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
41,274.56 |
| 应付管理人报酬 |
363,010.12 |
| 应付托管费 |
121,003.38 |
| 应付销售服务费 |
951.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
231,591.37 |
| 负债合计 |
275,783,589.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,102,951,553.98 |
| 未分配利润 |
83,887,076.33 |
| 所有者权益合计 |
3,186,838,630.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,462,622,219.73 |
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