东方低碳经济混合A(021094)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,580,351.53 |
| 存出保证金 |
63,569.31 |
| 交易性金融资产 |
69,656,812.06 |
| 其中：股票投资 |
65,639,182.47 |
| 债券投资 |
4,017,629.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
715,496.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
49,762.45 |
| 应收申购款 |
110,418.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
74,667,534.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5.37 |
| 应付赎回款 |
1,123,830.70 |
| 应付管理人报酬 |
74,799.72 |
| 应付托管费 |
12,466.64 |
| 应付销售服务费 |
5,019.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
237,419.90 |
| 负债合计 |
1,453,541.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
70,610,957.87 |
| 未分配利润 |
2,603,035.09 |
| 所有者权益合计 |
73,213,992.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,667,534.44 |
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