鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021090)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
217,342.73 |
142,483.58 |
| 存出保证金 |
228,993.51 |
40,255.77 |
| 交易性金融资产 |
274,558,552.66 |
43,559,266.94 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
7,578,365.65 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,842,520.66 |
618,790.38 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
320,410,212.34 |
47,413,371.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
427,319.49 |
| 应付赎回款 |
30,494,148.34 |
897,494.39 |
| 应付管理人报酬 |
6,747.36 |
1,115.05 |
| 应付托管费 |
1,349.49 |
223.04 |
| 应付销售服务费 |
45,674.03 |
4,750.88 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
18,932.07 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
35,918.96 |
11,835.46 |
| 负债合计 |
30,583,838.18 |
1,361,670.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
183,258,609.92 |
31,334,790.73 |
| 未分配利润 |
106,567,764.24 |
14,716,910.78 |
| 所有者权益合计 |
289,826,374.16 |
46,051,701.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
320,410,212.34 |
47,413,371.89 |
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