鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
44,653.18 |
18,581.90 |
| 存出保证金 |
39,730.48 |
5,035.67 |
| 交易性金融资产 |
69,717,276.45 |
15,755,734.80 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
229,365.28 |
44,570.89 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
75,779,090.52 |
17,312,201.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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92,188.73 |
| 应付赎回款 |
1,592,361.96 |
164,171.94 |
| 应付管理人报酬 |
1,946.12 |
494.51 |
| 应付托管费 |
389.22 |
98.89 |
| 应付销售服务费 |
1,017.33 |
755.88 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
107,341.50 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,439.10 |
15,000.00 |
| 负债合计 |
1,710,495.23 |
272,709.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,506,686.46 |
16,010,294.28 |
| 未分配利润 |
24,561,908.83 |
1,029,197.48 |
| 所有者权益合计 |
74,068,595.29 |
17,039,491.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
75,779,090.52 |
17,312,201.71 |
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