永赢安源60天滚动持有债券E(021079)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
44,138.30 |
44,138.30 |
| 存出保证金 |
593.24 |
- |
| 交易性金融资产 |
53,301,167.40 |
97,041,717.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
53,301,167.40 |
97,041,717.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
17,001,431.65 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
121.38 |
800,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
53,720,973.69 |
115,963,175.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,500,164.38 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
13,118.85 |
22,514.80 |
| 应付托管费 |
3,279.71 |
5,628.72 |
| 应付销售服务费 |
7,478.80 |
20,001.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,583.13 |
6,371.68 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
94,775.53 |
181,085.89 |
| 负债合计 |
1,621,400.40 |
235,602.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,239,084.40 |
112,897,038.44 |
| 未分配利润 |
1,860,488.89 |
2,830,534.89 |
| 所有者权益合计 |
52,099,573.29 |
115,727,573.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,720,973.69 |
115,963,175.68 |
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