诺德安鸿C(021076)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
50,483.24 |
| 存出保证金 |
48,233.47 |
21,099.41 |
| 交易性金融资产 |
702,562,166.98 |
1,931,721,825.27 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
702,562,166.98 |
1,931,721,825.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
118,242,351.45 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
241,706.78 |
14,489,427.12 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
708,128,114.32 |
2,077,983,953.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
75,004,057.82 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,162,667.76 |
10,584,279.22 |
| 应付管理人报酬 |
109,447.30 |
303,013.48 |
| 应付托管费 |
27,361.83 |
75,753.39 |
| 应付销售服务费 |
8,648.28 |
10,038.61 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,983.66 |
92,333.30 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
290,098.59 |
166,985.00 |
| 负债合计 |
79,611,265.24 |
11,232,403.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
602,001,565.77 |
1,979,734,945.26 |
| 未分配利润 |
26,515,283.31 |
87,016,605.72 |
| 所有者权益合计 |
628,516,849.08 |
2,066,751,550.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
708,128,114.32 |
2,077,983,953.98 |
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