恒生前海恒荣纯债C(021071)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
132,284.62 |
| 存出保证金 |
720.07 |
696.41 |
| 交易性金融资产 |
521,268,201.33 |
547,194,944.05 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
521,268,201.33 |
547,194,944.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
82,007,195.57 |
54,017,843.20 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
610,206,276.39 |
602,194,128.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
44.02 |
| 应付管理人报酬 |
154,760.36 |
147,751.53 |
| 应付托管费 |
25,793.43 |
34,478.49 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
1.55 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
90,528.76 |
55,085.25 |
| 负债合计 |
271,082.86 |
237,360.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
601,207,952.80 |
601,209,956.63 |
| 未分配利润 |
8,727,240.73 |
746,811.34 |
| 所有者权益合计 |
609,935,193.53 |
601,956,767.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
610,206,276.39 |
602,194,128.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
