泰康瑞坤纯债债券A(021067)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康瑞坤纯债债券A(021067)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	5,119,231.26	1,085,343.83
存出保证金	838,071.80	194,266.37
交易性金融资产	238,122,633.88	189,612,471.04
其中：股票投资	-	-
债券投资	238,122,633.88	189,612,471.04
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	782,892.73	342,290.44
其他资产	-	-
资产总计	245,356,694.47	191,671,248.27
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	51,105,962.39	54,014,810.59
应付证券清算款	-	201,090.98
应付赎回款	93,755.60	15,024.38
应付管理人报酬	65,335.22	43,984.88
应付托管费	16,333.80	10,996.23
应付销售服务费	13,693.72	10,988.57
应付交易费用	-	-
应交税费	4,581.30	13,171.27
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	53,794.10	107,540.59
负债合计	51,353,456.13	54,417,607.49
所有者权益
实收基金	150,662,464.96	110,105,372.26
未分配利润	43,340,773.38	27,148,268.52
所有者权益合计	194,003,238.34	137,253,640.78
负债及所有者权益总计	245,356,694.47	191,671,248.27

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