工银瑞升债券C(021064)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,658,176,681.27 |
2,706,765,744.49 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,658,176,681.27 |
2,706,765,744.49 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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550,165,173.10 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
50,185,268.57 |
1,150.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,710,505,833.33 |
3,260,952,840.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
159,040,456.77 |
90,065,345.76 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
10,251.00 |
14,541.86 |
| 应付管理人报酬 |
425,372.29 |
592,175.58 |
| 应付托管费 |
141,790.78 |
197,391.84 |
| 应付销售服务费 |
84.18 |
210.01 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
196,573.89 |
142,793.53 |
| 负债合计 |
159,814,528.91 |
91,012,458.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,513,184,441.30 |
3,085,831,209.81 |
| 未分配利润 |
37,506,863.12 |
84,109,171.86 |
| 所有者权益合计 |
1,550,691,304.42 |
3,169,940,381.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,710,505,833.33 |
3,260,952,840.25 |
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