宏利市值优选混合C(021062)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利市值优选混合C(021062) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利市值优选混合C(021062)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,108,488.16	57,104.42	28,727.03
存出保证金	153,540.51	96,321.76	14,882.25
交易性金融资产	930,524,815.79	1,014,399,245.14	913,414,012.55
其中：股票投资	860,089,346.33	1,014,399,245.14	913,414,012.55
债券投资	70,435,469.46	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	5,157,614.93	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	479,237.91	14,977,949.49	2,037,433.84
其他资产	-	-	-
资产总计	1,044,029,895.20	1,205,249,859.32	1,089,220,990.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	5,413,050.09	-
应付赎回款	542,880.27	10,390,872.14	1,861,268.36
应付管理人报酬	1,013,183.20	1,494,039.88	1,308,863.73
应付托管费	168,863.89	249,006.62	218,143.96
应付销售服务费	6,474.43	12,974.44	10,211.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	907,643.19	390,542.49	170,251.94
负债合计	2,639,044.98	17,950,485.66	3,568,739.00
所有者权益
实收基金	750,044,132.42	858,582,974.82	780,193,091.88
未分配利润	291,346,717.80	328,716,398.84	305,459,159.23
所有者权益合计	1,041,390,850.22	1,187,299,373.66	1,085,652,251.11
负债及所有者权益总计	1,044,029,895.20	1,205,249,859.32	1,089,220,990.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年