南方中证新能源ETF联接I(021057)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
275,317.91 |
4,503,408.47 |
| 存出保证金 |
95,550.26 |
85,502.20 |
| 交易性金融资产 |
738,369,993.71 |
725,453,679.05 |
| 其中：股票投资 |
2,101,972.08 |
2,946,770.78 |
| 债券投资 |
35,530,319.45 |
30,790,876.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,615,068.48 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,005,512.28 |
3,929,900.48 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
748,310,564.56 |
742,113,709.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
999,944.50 |
600,243.18 |
| 应付证券清算款 |
- |
466.92 |
| 应付赎回款 |
5,608,091.37 |
7,019,557.44 |
| 应付管理人报酬 |
5,159.28 |
5,241.49 |
| 应付托管费 |
1,719.74 |
1,747.15 |
| 应付销售服务费 |
114,048.36 |
120,954.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
161,741.06 |
95,865.09 |
| 负债合计 |
6,890,704.31 |
7,844,075.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,555,049,723.05 |
1,769,638,471.70 |
| 未分配利润 |
-813,629,862.80 |
-1,035,368,837.82 |
| 所有者权益合计 |
741,419,860.25 |
734,269,633.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
748,310,564.56 |
742,113,709.80 |
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