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永赢伟益债券C(021055)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	4,270,982,622.27	3,225,831,861.31
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,270,982,622.27	3,225,831,861.31
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,254,202.48	904,299.11
其他资产	-	-
资产总计	4,273,686,705.79	3,227,421,379.81
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	468,031,837.80	22,993,723.77
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	970,277.87	625,572.40
应付托管费	323,425.96	208,524.15
应付销售服务费	737.83	142.03
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	256,151.24	156,136.88
负债合计	469,582,430.70	23,984,099.23
所有者权益
实收基金	3,200,250,565.91	2,774,556,886.27
未分配利润	603,853,709.18	428,880,394.31
所有者权益合计	3,804,104,275.09	3,203,437,280.58
负债及所有者权益总计	4,273,686,705.79	3,227,421,379.81

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