永赢众利债券C(021054)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
12,246,885,321.64 |
6,860,994,232.74 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
12,246,885,321.64 |
6,860,994,232.74 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
326,192.74 |
216,195.12 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
12,248,461,471.22 |
6,862,328,621.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
214,014,627.39 |
71,015,464.38 |
| 应付证券清算款 |
23,309,181.98 |
- |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
2,734,100.46 |
1,431,644.34 |
| 应付托管费 |
911,366.82 |
477,214.81 |
| 应付销售服务费 |
1,589.24 |
150.98 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
430,437.07 |
237,238.67 |
| 负债合计 |
241,401,302.96 |
73,161,713.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,122,030,354.77 |
5,972,366,034.41 |
| 未分配利润 |
1,885,029,813.49 |
816,800,873.45 |
| 所有者权益合计 |
12,007,060,168.26 |
6,789,166,907.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,248,461,471.22 |
6,862,328,621.04 |
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