南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
45,592.12 |
17,712.88 |
| 存出保证金 |
7,985.15 |
5,546.77 |
| 交易性金融资产 |
25,396,884.06 |
16,973,681.92 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
136,215.76 |
189,145.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
27,047,668.30 |
18,408,255.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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90,303.61 |
| 应付赎回款 |
119,629.53 |
311,130.92 |
| 应付管理人报酬 |
11,018.34 |
7,430.38 |
| 应付托管费 |
3,305.51 |
2,229.11 |
| 应付销售服务费 |
2,944.38 |
1,634.55 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,000.00 |
4,972.24 |
| 负债合计 |
141,897.76 |
417,700.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,167,044.22 |
26,163,891.46 |
| 未分配利润 |
-7,261,273.68 |
-8,173,337.07 |
| 所有者权益合计 |
26,905,770.54 |
17,990,554.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
27,047,668.30 |
18,408,255.20 |
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