国联中证500指数增强C(021052)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
784,434.23 |
| 存出保证金 |
823,622.40 |
| 交易性金融资产 |
97,537,735.62 |
| 其中：股票投资 |
91,062,724.99 |
| 债券投资 |
6,475,010.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
899,024.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
105,892,360.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,020,246.04 |
| 应付管理人报酬 |
44,028.75 |
| 应付托管费 |
8,805.76 |
| 应付销售服务费 |
16,379.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
11,500.00 |
| 负债合计 |
2,100,960.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,139,562.83 |
| 未分配利润 |
14,651,837.73 |
| 所有者权益合计 |
103,791,400.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
105,892,360.98 |
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