国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
6,733.62 |
11,553.97 |
| 存出保证金 |
1,731.83 |
315.70 |
| 交易性金融资产 |
20,496,149.64 |
14,559,662.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,114,539.34 |
709,749.39 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
31,668.31 |
131,197.68 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
21,125,080.08 |
15,260,516.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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103,172.93 |
| 应付赎回款 |
483,765.69 |
329,975.87 |
| 应付管理人报酬 |
518.59 |
359.30 |
| 应付托管费 |
155.61 |
107.76 |
| 应付销售服务费 |
775.33 |
667.70 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,507.32 |
110.71 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
12,000.00 |
27,720.00 |
| 负债合计 |
498,722.54 |
462,114.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,697,436.18 |
14,594,011.02 |
| 未分配利润 |
1,928,921.36 |
204,391.48 |
| 所有者权益合计 |
20,626,357.54 |
14,798,402.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,125,080.08 |
15,260,516.77 |
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