天弘弘利债券E(021043)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
23,971.85 |
1,049.62 |
| 交易性金融资产 |
2,797,187,808.58 |
1,242,106,848.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,797,187,808.58 |
1,242,106,848.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
239,623,003.81 |
22,300,745.25 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,098,242,422.03 |
1,276,305,408.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
538,168,810.63 |
242,018,696.35 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
60,965,674.83 |
11,097,957.90 |
| 应付管理人报酬 |
654,670.37 |
251,529.19 |
| 应付托管费 |
218,223.44 |
83,843.06 |
| 应付销售服务费 |
139,406.13 |
71,528.85 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
80,661.75 |
39,088.87 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
451,755.01 |
130,978.40 |
| 负债合计 |
600,679,202.16 |
253,693,622.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,235,741,984.66 |
933,277,899.04 |
| 未分配利润 |
261,821,235.21 |
89,333,886.56 |
| 所有者权益合计 |
2,497,563,219.87 |
1,022,611,785.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,098,242,422.03 |
1,276,305,408.22 |
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