博时裕利纯债债券C(021041)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时裕利纯债债券C(021041)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	9,148.89
存出保证金	322.85	4,583.85
交易性金融资产	4,009,461,180.01	828,570,557.52
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,009,461,180.01	828,570,557.52
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	20,004,109.59
应收证券清算款	-	1,832,881.89
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	70,935.54	98,156.42
其他资产	-	-
资产总计	4,018,895,729.32	854,201,263.38
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	48,011,982.04
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	20,093.99	36,921.10
应付管理人报酬	935,286.95	320,491.41
应付托管费	311,762.32	106,830.46
应付销售服务费	65,604.29	63,415.10
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	132,681.71	214,350.60
负债合计	1,465,429.26	48,753,990.71
所有者权益
实收基金	3,696,062,190.78	761,517,328.37
未分配利润	321,368,109.28	43,929,944.30
所有者权益合计	4,017,430,300.06	805,447,272.67
负债及所有者权益总计	4,018,895,729.32	854,201,263.38

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