汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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123,406.24 |
| 存出保证金 |
30,053.37 |
7,401.63 |
| 交易性金融资产 |
120,999,203.03 |
25,586,563.66 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,132,049.20 |
454,308.72 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
135,979,988.16 |
29,143,240.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,989,206.96 |
202,649.58 |
| 应付赎回款 |
5,743,817.47 |
1,787,967.55 |
| 应付管理人报酬 |
3,146.89 |
689.62 |
| 应付托管费 |
629.40 |
137.93 |
| 应付销售服务费 |
15,272.26 |
2,529.04 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,972.49 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
15,000.00 |
5,680.86 |
| 负债合计 |
7,771,045.47 |
1,999,654.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,878,171.95 |
29,378,497.50 |
| 未分配利润 |
11,330,770.74 |
-2,234,911.95 |
| 所有者权益合计 |
128,208,942.69 |
27,143,585.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
135,979,988.16 |
29,143,240.13 |
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