德邦短债D(021026)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 德邦短债D(021026) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦短债D(021026)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	100,402,245.29	614,828.05
存出保证金	50,162.07	25,154.89
交易性金融资产	5,413,306,766.85	15,710,439,217.35
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,413,306,766.85	15,710,439,217.35
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	63,826,311.48
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	49,347,146.29	175,178,834.87
其他资产	-	214.46
资产总计	5,576,725,624.87	15,965,920,441.35
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,135,911,666.66	3,195,975,579.08
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	24,272,633.33	71,835,991.76
应付管理人报酬	1,052,735.15	2,823,133.41
应付托管费	350,911.73	941,044.47
应付销售服务费	572,152.48	1,520,100.30
应付交易费用	-	-
应交税费	478,345.75	829,637.50
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	435,050.54	272,758.07
负债合计	1,163,073,495.64	3,274,198,244.59
所有者权益
实收基金	3,852,131,879.58	11,219,803,504.85
未分配利润	561,520,249.65	1,471,918,691.91
所有者权益合计	4,413,652,129.23	12,691,722,196.76
负债及所有者权益总计	5,576,725,624.87	15,965,920,441.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年