德邦景颐债券E(021025)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
27,122.61 |
| 存出保证金 |
22,114.71 |
1,798.07 |
| 交易性金融资产 |
823,842,741.53 |
2,336,124,884.77 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
823,842,741.53 |
2,336,124,884.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
155,074,479.55 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
29,741,856.79 |
90,246,412.14 |
| 其他资产 |
- |
0.10 |
| 资产总计 |
1,017,748,811.60 |
2,434,856,332.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
286,086,197.09 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
6,876,106.61 |
33,715,435.21 |
| 应付管理人报酬 |
232,805.75 |
434,697.93 |
| 应付托管费 |
77,601.93 |
144,899.28 |
| 应付销售服务费 |
139,588.19 |
334,143.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
59,400.23 |
113,308.25 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
217,682.21 |
154,501.82 |
| 负债合计 |
7,603,184.92 |
320,983,183.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
924,484,422.97 |
1,963,875,467.30 |
| 未分配利润 |
85,661,203.71 |
149,997,681.86 |
| 所有者权益合计 |
1,010,145,626.68 |
2,113,873,149.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,017,748,811.60 |
2,434,856,332.62 |
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