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德邦景颐债券D(021024)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	27,122.61
存出保证金	-	22,114.71	1,798.07
交易性金融资产	898,197,576.27	823,842,741.53	2,336,124,884.77
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	898,197,576.27	823,842,741.53	2,336,124,884.77
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	155,074,479.55	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	8,492,522.06	29,741,856.79	90,246,412.14
其他资产	-	-	0.10
资产总计	915,092,815.13	1,017,748,811.60	2,434,856,332.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	219,074,191.96	-	286,086,197.09
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,275,261.87	6,876,106.61	33,715,435.21
应付管理人报酬	185,950.39	232,805.75	434,697.93
应付托管费	61,983.48	77,601.93	144,899.28
应付销售服务费	113,248.40	139,588.19	334,143.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	76,717.32	59,400.23	113,308.25
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	130,969.76	217,682.21	154,501.82
负债合计	223,918,323.18	7,603,184.92	320,983,183.46
所有者权益
实收基金	626,158,892.67	924,484,422.97	1,963,875,467.30
未分配利润	65,015,599.28	85,661,203.71	149,997,681.86
所有者权益合计	691,174,491.95	1,010,145,626.68	2,113,873,149.16
负债及所有者权益总计	915,092,815.13	1,017,748,811.60	2,434,856,332.62

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