交银稳鑫短债债券E(021018)资产负债表-基金频道-证券之星

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交银稳鑫短债债券E(021018)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,735,621.44	-	2,281,432.63
存出保证金	12,977.54	10,489.54	27,820.47
交易性金融资产	2,608,465,753.86	2,690,962,917.49	5,231,318,573.10
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,608,465,753.86	2,660,788,649.54	5,201,168,597.76
资产支持证券投资	-	30,174,267.95	30,149,975.34
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	108,012,427.40	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	36,092,746.92	91,344,847.48	7,218,223.68
其他资产	-	-	-
资产总计	2,756,162,657.71	2,784,029,195.90	5,243,075,897.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	159,061,539.30	396,096,654.11
应付证券清算款	-	-	28,064.00
应付赎回款	4,367,171.44	70,525,760.27	1,037,747.14
应付管理人报酬	679,598.67	607,887.46	1,475,445.79
应付托管费	226,532.93	202,629.15	491,815.29
应付销售服务费	23,464.48	50,454.80	34,044.12
应付交易费用	-	-	-
应交税费	99,156.07	141,050.10	247,716.14
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	130,096.30	235,668.14	163,320.30
负债合计	5,526,019.89	230,824,989.22	399,574,806.89
所有者权益
实收基金	2,525,518,341.78	2,365,396,274.20	4,514,189,487.46
未分配利润	225,118,296.04	187,807,932.48	329,311,602.69
所有者权益合计	2,750,636,637.82	2,553,204,206.68	4,843,501,090.15
负债及所有者权益总计	2,756,162,657.71	2,784,029,195.90	5,243,075,897.04

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