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广发景宏债券C(021017)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	464,070.96
存出保证金	20,476.34	233,904.21	22,379.12
交易性金融资产	2,649,036,921.54	2,431,118,775.37	3,081,086,501.11
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,649,036,921.54	2,431,118,775.37	3,081,086,501.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,649,795,389.60	2,432,447,907.82	3,086,748,276.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	406,859,192.25	44,082,585.86	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	650,198.10	601,942.53	749,687.25
应付托管费	108,366.33	100,323.79	124,947.86
应付销售服务费	3,264.51	492.89	2,030.44
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	162,029.41	287,261.17	141,323.69
负债合计	407,783,050.60	45,072,606.24	1,017,989.24
所有者权益
实收基金	2,192,169,235.90	2,339,172,972.67	2,915,194,892.11
未分配利润	49,843,103.10	48,202,328.91	170,535,394.79
所有者权益合计	2,242,012,339.00	2,387,375,301.58	3,085,730,286.90
负债及所有者权益总计	2,649,795,389.60	2,432,447,907.82	3,086,748,276.14

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