广发景宏债券C(021017)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
464,070.96 |
| 存出保证金 |
233,904.21 |
22,379.12 |
| 交易性金融资产 |
2,431,118,775.37 |
3,081,086,501.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,431,118,775.37 |
3,081,086,501.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,432,447,907.82 |
3,086,748,276.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
44,082,585.86 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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- |
| 应付管理人报酬 |
601,942.53 |
749,687.25 |
| 应付托管费 |
100,323.79 |
124,947.86 |
| 应付销售服务费 |
492.89 |
2,030.44 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
287,261.17 |
141,323.69 |
| 负债合计 |
45,072,606.24 |
1,017,989.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,339,172,972.67 |
2,915,194,892.11 |
| 未分配利润 |
48,202,328.91 |
170,535,394.79 |
| 所有者权益合计 |
2,387,375,301.58 |
3,085,730,286.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,432,447,907.82 |
3,086,748,276.14 |
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