长江旭日混合C(021016)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
2,334.44 |
| 存出保证金 |
19,355.88 |
5,630.90 |
| 交易性金融资产 |
31,798,097.61 |
27,573,871.15 |
| 其中：股票投资 |
31,798,097.61 |
27,573,871.15 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,465,405.70 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
34,171.02 |
- |
| 应收申购款 |
3,136,228.86 |
158,119.85 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
44,578,012.42 |
112,229,689.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,227,023.01 |
2,819,993.89 |
| 应付赎回款 |
83,323.66 |
1,306,482.89 |
| 应付管理人报酬 |
40,717.41 |
100,982.66 |
| 应付托管费 |
6,786.25 |
16,830.43 |
| 应付销售服务费 |
2,403.69 |
15,440.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
13,087.53 |
38,568.26 |
| 负债合计 |
1,373,341.55 |
4,298,298.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,804,741.02 |
93,274,570.01 |
| 未分配利润 |
7,399,929.85 |
14,656,820.70 |
| 所有者权益合计 |
43,204,670.87 |
107,931,390.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
44,578,012.42 |
112,229,689.06 |
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