南方中证银行ETF发起联接I(021013)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
160,850.88 |
18,413.40 |
| 存出保证金 |
56,970.70 |
75,140.59 |
| 交易性金融资产 |
642,262,784.99 |
688,429,998.31 |
| 其中：股票投资 |
17,819,552.26 |
468,763.33 |
| 债券投资 |
30,593,645.70 |
2,032,230.21 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,977,835.32 |
812,203.33 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
661,262,441.68 |
725,200,074.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,000,460.54 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,001,367.54 |
- |
| 应付赎回款 |
5,150,807.51 |
2,341,700.30 |
| 应付管理人报酬 |
18,691.66 |
14,856.93 |
| 应付托管费 |
3,738.34 |
2,971.40 |
| 应付销售服务费 |
108,880.06 |
150,736.39 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
173,150.38 |
104,856.97 |
| 负债合计 |
10,457,096.03 |
2,615,121.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
419,145,974.13 |
522,767,446.36 |
| 未分配利润 |
231,659,371.52 |
199,817,505.84 |
| 所有者权益合计 |
650,805,345.65 |
722,584,952.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
661,262,441.68 |
725,200,074.19 |
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