招商招享纯债D(021012)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,367.20 |
869,306.63 |
| 存出保证金 |
48,674.57 |
10,088.56 |
| 交易性金融资产 |
831,710.74 |
1,317,203,488.48 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
831,710.74 |
1,317,203,488.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,086,422.55 |
1,318,850,159.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
105,048,068.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
227.22 |
297,868.52 |
| 应付托管费 |
75.74 |
99,289.51 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
2.70 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
67,941.03 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
139,428.38 |
62,801.95 |
| 负债合计 |
139,732.58 |
105,575,972.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
894,665.47 |
1,199,204,829.13 |
| 未分配利润 |
52,024.50 |
14,069,358.55 |
| 所有者权益合计 |
946,689.97 |
1,213,274,187.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,086,422.55 |
1,318,850,159.76 |
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