信澳瑞享利率债C(021009)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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- |
| 存出保证金 |
- |
44,684.46 |
| 交易性金融资产 |
5,498,289,175.81 |
4,427,568,656.21 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,498,289,175.81 |
4,427,568,656.21 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
580,117,227.63 |
250,065,537.64 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
61,246.41 |
20,794.06 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
6,081,377,560.03 |
4,885,216,291.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
58,411.67 |
370,928.75 |
| 应付管理人报酬 |
1,293,919.18 |
968,534.30 |
| 应付托管费 |
431,306.39 |
322,844.76 |
| 应付销售服务费 |
49.52 |
5.64 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
310,411.46 |
186,054.57 |
| 负债合计 |
2,094,098.22 |
1,848,368.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,690,271,855.28 |
4,707,326,130.00 |
| 未分配利润 |
389,011,606.53 |
176,041,793.04 |
| 所有者权益合计 |
6,079,283,461.81 |
4,883,367,923.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,081,377,560.03 |
4,885,216,291.06 |
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