信澳瑞享利率债C(021009)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳瑞享利率债C(021009) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳瑞享利率债C(021009)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	44,684.46
交易性金融资产	4,123,759,689.54	5,498,289,175.81	4,427,568,656.21
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,123,759,689.54	5,498,289,175.81	4,427,568,656.21
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	580,117,227.63	250,065,537.64
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,016,000.00	61,246.41	20,794.06
其他资产	-	-	-
资产总计	4,144,222,356.06	6,081,377,560.03	4,885,216,291.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	104,031,127.50	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	99,859,230.41	58,411.67	370,928.75
应付管理人报酬	866,117.34	1,293,919.18	968,534.30
应付托管费	288,705.78	431,306.39	322,844.76
应付销售服务费	211.38	49.52	5.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	175,318.53	310,411.46	186,054.57
负债合计	205,220,710.94	2,094,098.22	1,848,368.02
所有者权益
实收基金	3,830,286,692.01	5,690,271,855.28	4,707,326,130.00
未分配利润	108,714,953.11	389,011,606.53	176,041,793.04
所有者权益合计	3,939,001,645.12	6,079,283,461.81	4,883,367,923.04
负债及所有者权益总计	4,144,222,356.06	6,081,377,560.03	4,885,216,291.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年