平安惠利纯债E(021003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠利纯债E(021003)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	697,350.34	8,174,003.24
存出保证金	927.95	1,198.84	13,929.83
交易性金融资产	1,650,265,026.16	1,349,519,292.84	2,713,896,827.18
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,650,265,026.16	1,349,519,292.84	2,713,896,827.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	149,770,521.26	340,062,768.25
应收证券清算款	87,831.58	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	32,476.73	311,019.42	3,692,466.44
其他资产	-	-	-
资产总计	1,652,671,199.68	1,523,074,090.84	3,067,243,324.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	436,680,417.10	63,701,903.30	-
应付证券清算款	-	1,325.58	104,012,913.66
应付赎回款	856,760.56	5,680,216.66	6,432,853.66
应付管理人报酬	301,652.41	368,461.13	710,756.71
应付托管费	100,550.81	122,820.38	236,918.89
应付销售服务费	229.72	9,494.09	685.36
应付交易费用	-	-	-
应交税费	41,382.62	44,227.78	216,746.52
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	166,898.13	268,610.77	200,821.45
负债合计	438,147,891.35	70,197,059.69	111,811,696.25
所有者权益
实收基金	1,121,156,397.25	1,351,349,851.66	2,660,960,078.79
未分配利润	93,366,911.08	101,527,179.49	294,471,549.60
所有者权益合计	1,214,523,308.33	1,452,877,031.15	2,955,431,628.39
负债及所有者权益总计	1,652,671,199.68	1,523,074,090.84	3,067,243,324.64

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