平安惠利纯债E(021003)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
697,350.34 |
8,174,003.24 |
| 存出保证金 |
1,198.84 |
13,929.83 |
| 交易性金融资产 |
1,349,519,292.84 |
2,713,896,827.18 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,349,519,292.84 |
2,713,896,827.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
149,770,521.26 |
340,062,768.25 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
311,019.42 |
3,692,466.44 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,523,074,090.84 |
3,067,243,324.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
63,701,903.30 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,325.58 |
104,012,913.66 |
| 应付赎回款 |
5,680,216.66 |
6,432,853.66 |
| 应付管理人报酬 |
368,461.13 |
710,756.71 |
| 应付托管费 |
122,820.38 |
236,918.89 |
| 应付销售服务费 |
9,494.09 |
685.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
44,227.78 |
216,746.52 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
268,610.77 |
200,821.45 |
| 负债合计 |
70,197,059.69 |
111,811,696.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,351,349,851.66 |
2,660,960,078.79 |
| 未分配利润 |
101,527,179.49 |
294,471,549.60 |
| 所有者权益合计 |
1,452,877,031.15 |
2,955,431,628.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,523,074,090.84 |
3,067,243,324.64 |
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