汇安景气成长混合A(020985)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
140,284.54 |
| 存出保证金 |
10,391.65 |
| 交易性金融资产 |
43,562,728.60 |
| 其中：股票投资 |
43,562,728.60 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
14,075.74 |
| 应收申购款 |
11,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
46,606,792.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
93,414.04 |
| 应付赎回款 |
57,051.83 |
| 应付管理人报酬 |
43,813.86 |
| 应付托管费 |
7,302.33 |
| 应付销售服务费 |
13,484.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
100,409.44 |
| 负债合计 |
315,476.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,252,739.85 |
| 未分配利润 |
-961,424.08 |
| 所有者权益合计 |
46,291,315.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
46,606,792.14 |
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