华安国证机器人产业指数发起式A(020981)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
18,341.61 |
1,262.17 |
| 存出保证金 |
1,263.48 |
1,949.52 |
| 交易性金融资产 |
23,255,440.78 |
9,025,909.92 |
| 其中：股票投资 |
23,255,440.78 |
9,025,909.92 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
529,083.47 |
2,686.14 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
26,044,117.36 |
9,670,715.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
329,681.90 |
327.23 |
| 应付管理人报酬 |
8,986.51 |
4,085.85 |
| 应付托管费 |
1,797.29 |
817.16 |
| 应付销售服务费 |
688.54 |
79.51 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
105,517.39 |
51,904.28 |
| 负债合计 |
446,671.63 |
57,214.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,181,059.86 |
10,709,208.11 |
| 未分配利润 |
2,416,385.87 |
-1,095,706.22 |
| 所有者权益合计 |
25,597,445.73 |
9,613,501.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,044,117.36 |
9,670,715.92 |
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