西部利得价值回报混合C(020980)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
887,762.29 |
1,309,076.88 |
| 存出保证金 |
25,498.11 |
141,456.12 |
| 交易性金融资产 |
37,884,347.67 |
44,830,157.39 |
| 其中：股票投资 |
35,875,532.88 |
42,804,889.44 |
| 债券投资 |
2,008,814.79 |
2,025,267.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,001,579.51 |
13,702,727.32 |
| 应收证券清算款 |
1,656,113.37 |
578,750.82 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,716.17 |
350,051.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
51,746,063.24 |
65,488,390.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
622,342.64 |
1,442,146.07 |
| 应付管理人报酬 |
48,408.52 |
72,679.58 |
| 应付托管费 |
8,068.10 |
12,113.25 |
| 应付销售服务费 |
14,282.22 |
20,683.58 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
423.37 |
884.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
88,684.94 |
309,291.36 |
| 负债合计 |
782,209.79 |
1,857,798.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,504,955.98 |
55,347,049.35 |
| 未分配利润 |
9,458,897.47 |
8,283,543.64 |
| 所有者权益合计 |
50,963,853.45 |
63,630,592.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,746,063.24 |
65,488,390.99 |
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