银华长荣混合C(020977)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,028,698.13 |
13,752,747.82 |
| 存出保证金 |
151,690.32 |
102,899.26 |
| 交易性金融资产 |
736,451,086.20 |
813,387,783.15 |
| 其中：股票投资 |
736,451,086.20 |
813,338,474.46 |
| 债券投资 |
- |
49,308.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
93,341,844.60 |
119,604,000.00 |
| 应收证券清算款 |
20,240,728.81 |
19,157,998.16 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
622.64 |
2,102,663.19 |
| 应收申购款 |
514,119.31 |
1,020,868.23 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
937,650,415.35 |
1,088,260,715.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,213,065.52 |
44.02 |
| 应付赎回款 |
16,769,436.46 |
3,196,280.48 |
| 应付管理人报酬 |
956,680.75 |
1,014,029.92 |
| 应付托管费 |
159,446.81 |
169,005.02 |
| 应付销售服务费 |
44,161.28 |
13,181.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6.49 |
1.69 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
976,272.70 |
628,184.12 |
| 负债合计 |
21,119,070.01 |
5,020,726.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
899,345,449.34 |
1,119,308,270.93 |
| 未分配利润 |
17,185,896.00 |
-36,068,282.33 |
| 所有者权益合计 |
916,531,345.34 |
1,083,239,988.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
937,650,415.35 |
1,088,260,715.18 |
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