万家科技量化选股混合发起式A(020975)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
294,441.80 |
| 存出保证金 |
10,091.86 |
| 交易性金融资产 |
32,931,884.70 |
| 其中：股票投资 |
32,931,884.70 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
353,133.82 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
0.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
36,122,347.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
877,737.23 |
| 应付管理人报酬 |
40,896.44 |
| 应付托管费 |
6,816.11 |
| 应付销售服务费 |
4,604.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
103,880.14 |
| 负债合计 |
1,033,934.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,865,468.07 |
| 未分配利润 |
1,222,945.42 |
| 所有者权益合计 |
35,088,413.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
36,122,347.84 |
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