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基金公告

鑫元鸿利C(020974)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	881,436.56	-
存出保证金	9,146.09	2,842.52
交易性金融资产	4,019,684,667.68	3,302,010,164.10
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,994,436,473.97	3,296,454,578.20
资产支持证券投资	25,248,193.71	5,555,585.90
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	521,739,172.80
应收证券清算款	-	304,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,211,587.25	8,597,006.56
其他资产	-	-
资产总计	4,036,084,242.17	3,841,253,221.05
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	446,230,916.83	159,032,671.23
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	20,842,817.27	17,023,098.31
应付管理人报酬	909,810.72	695,770.29
应付托管费	303,270.23	231,923.45
应付销售服务费	1,767.85	5,670.87
应付交易费用	-	-
应交税费	219,877.94	149,455.64
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	261,991.82	157,528.60
负债合计	468,770,452.66	177,296,118.39
所有者权益
实收基金	3,166,599,711.06	3,306,708,667.70
未分配利润	400,714,078.45	357,248,434.96
所有者权益合计	3,567,313,789.51	3,663,957,102.66
负债及所有者权益总计	4,036,084,242.17	3,841,253,221.05

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