鑫元鸿利C(020974)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元鸿利C(020974) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元鸿利C(020974)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	15,792.85	881,436.56	-
存出保证金	3,801.39	9,146.09	2,842.52
交易性金融资产	2,956,311,458.61	4,019,684,667.68	3,302,010,164.10
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,932,645,822.16	3,994,436,473.97	3,296,454,578.20
资产支持证券投资	23,665,636.45	25,248,193.71	5,555,585.90
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	43,004,594.52	-	521,739,172.80
应收证券清算款	-	-	304,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,445,416.99	2,211,587.25	8,597,006.56
其他资产	-	-	-
资产总计	3,005,791,261.56	4,036,084,242.17	3,841,253,221.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	389,127,180.76	446,230,916.83	159,032,671.23
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,714,070.76	20,842,817.27	17,023,098.31
应付管理人报酬	615,669.80	909,810.72	695,770.29
应付托管费	205,223.26	303,270.23	231,923.45
应付销售服务费	765.24	1,767.85	5,670.87
应付交易费用	-	-	-
应交税费	167,664.41	219,877.94	149,455.64
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	147,125.55	261,991.82	157,528.60
负债合计	395,977,699.78	468,770,452.66	177,296,118.39
所有者权益
实收基金	2,293,506,662.02	3,166,599,711.06	3,306,708,667.70
未分配利润	316,306,899.76	400,714,078.45	357,248,434.96
所有者权益合计	2,609,813,561.78	3,567,313,789.51	3,663,957,102.66
负债及所有者权益总计	3,005,791,261.56	4,036,084,242.17	3,841,253,221.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年