中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
111,860,430.38 |
76,072,227.07 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
778,575.91 |
203,280.96 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
130,387,410.95 |
94,187,597.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
7,842,959.37 |
1,778,378.69 |
| 应付管理人报酬 |
184,975.40 |
133,185.75 |
| 应付托管费 |
31,710.09 |
22,831.84 |
| 应付销售服务费 |
3,535.89 |
772.45 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
601,848.84 |
375,866.56 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
131,861.21 |
67,239.96 |
| 负债合计 |
8,796,890.80 |
2,378,275.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
170,446,976.56 |
141,421,199.78 |
| 未分配利润 |
-48,856,456.41 |
-49,611,877.77 |
| 所有者权益合计 |
121,590,520.15 |
91,809,322.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
130,387,410.95 |
94,187,597.26 |
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