国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,684,327.92 |
6,160,609.20 |
| 存出保证金 |
42,820.65 |
91,871.79 |
| 交易性金融资产 |
1,777,848,700.12 |
3,412,673,578.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,777,848,700.12 |
3,412,673,578.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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2,962,425.28 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
1,803,495.30 |
13,143,317.85 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,941,831,241.91 |
3,451,523,163.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
19,989,069.96 |
225,010,684.93 |
| 应付证券清算款 |
135,021,860.09 |
- |
| 应付赎回款 |
3,772,288.46 |
13,134,259.80 |
| 应付管理人报酬 |
426,993.01 |
797,144.21 |
| 应付托管费 |
71,165.51 |
132,857.36 |
| 应付销售服务费 |
24,353.77 |
64,357.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
129,600.50 |
153,649.30 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
206,393.50 |
116,121.48 |
| 负债合计 |
159,641,724.80 |
239,409,074.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,585,473,831.07 |
2,843,075,084.92 |
| 未分配利润 |
196,715,686.04 |
369,039,004.16 |
| 所有者权益合计 |
1,782,189,517.11 |
3,212,114,089.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,941,831,241.91 |
3,451,523,163.96 |
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