国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,015,035.20	15,684,327.92	6,160,609.20
存出保证金	16,643.96	42,820.65	91,871.79
交易性金融资产	1,825,100,260.14	1,777,848,700.12	3,412,673,578.50
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,825,100,260.14	1,777,848,700.12	3,412,673,578.50
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,962,425.28
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	267,132.60	1,803,495.30	13,143,317.85
其他资产	-	-	-
资产总计	1,891,673,073.50	1,941,831,241.91	3,451,523,163.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	422,023,013.70	19,989,069.96	225,010,684.93
应付证券清算款	40,394,232.49	135,021,860.09	-
应付赎回款	5,353,233.73	3,772,288.46	13,134,259.80
应付管理人报酬	337,637.04	426,993.01	797,144.21
应付托管费	56,272.87	71,165.51	132,857.36
应付销售服务费	17,018.16	24,353.77	64,357.80
应付交易费用	-	-	-
应交税费	73,730.09	129,600.50	153,649.30
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	117,954.88	206,393.50	116,121.48
负债合计	468,373,092.96	159,641,724.80	239,409,074.88
所有者权益
实收基金	1,254,169,152.34	1,585,473,831.07	2,843,075,084.92
未分配利润	169,130,828.20	196,715,686.04	369,039,004.16
所有者权益合计	1,423,299,980.54	1,782,189,517.11	3,212,114,089.08
负债及所有者权益总计	1,891,673,073.50	1,941,831,241.91	3,451,523,163.96

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