安信企业价值优选混合C(020964)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信企业价值优选混合C(020964)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	372,132.51	785,157.67	3,589,894.50
存出保证金	23,943.48	54,551.23	47,143.90
交易性金融资产	251,489,982.91	271,301,732.12	163,833,859.97
其中：股票投资	237,019,698.38	255,253,201.60	163,833,859.97
债券投资	14,470,284.53	16,048,530.52	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	25,000,000.00	19,998,600.00	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	1,895,991.44	53,284.61	1,207,496.56
应收申购款	30,184.65	343,026.41	15,033,887.18
其他资产	-	-	-
资产总计	285,416,293.84	301,879,110.45	244,218,592.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	412,459.40	2,274,648.88	42,226,246.09
应付赎回款	3,032,972.82	162,337.75	27,537.52
应付管理人报酬	268,304.67	291,451.60	135,225.23
应付托管费	44,717.45	48,575.30	22,537.58
应付销售服务费	8,373.40	7,505.02	3,535.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	130,237.62	205,691.48	111,182.01
负债合计	3,897,065.36	2,990,210.03	42,526,263.86
所有者权益
实收基金	150,123,786.85	162,773,924.25	95,745,122.05
未分配利润	131,395,441.63	136,114,976.17	105,947,206.73
所有者权益合计	281,519,228.48	298,888,900.42	201,692,328.78
负债及所有者权益总计	285,416,293.84	301,879,110.45	244,218,592.64

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