安信企业价值优选混合C(020964)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
785,157.67 |
3,589,894.50 |
| 存出保证金 |
54,551.23 |
47,143.90 |
| 交易性金融资产 |
271,301,732.12 |
163,833,859.97 |
| 其中：股票投资 |
255,253,201.60 |
163,833,859.97 |
| 债券投资 |
16,048,530.52 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
19,998,600.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
53,284.61 |
1,207,496.56 |
| 应收申购款 |
343,026.41 |
15,033,887.18 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
301,879,110.45 |
244,218,592.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,274,648.88 |
42,226,246.09 |
| 应付赎回款 |
162,337.75 |
27,537.52 |
| 应付管理人报酬 |
291,451.60 |
135,225.23 |
| 应付托管费 |
48,575.30 |
22,537.58 |
| 应付销售服务费 |
7,505.02 |
3,535.43 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
205,691.48 |
111,182.01 |
| 负债合计 |
2,990,210.03 |
42,526,263.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
162,773,924.25 |
95,745,122.05 |
| 未分配利润 |
136,114,976.17 |
105,947,206.73 |
| 所有者权益合计 |
298,888,900.42 |
201,692,328.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
301,879,110.45 |
244,218,592.64 |
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