中信保诚景华D(020963)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
32,127,974.84 |
8,345,574.52 |
| 存出保证金 |
41,623.11 |
13,113.21 |
| 交易性金融资产 |
6,169,069,135.11 |
2,783,972,371.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,169,069,135.11 |
2,783,972,371.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
10,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
399,182.15 |
70,009,826.85 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,367,834.19 |
24,828,800.94 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
6,206,052,652.53 |
2,903,294,563.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,314,416,175.61 |
461,087,131.60 |
| 应付证券清算款 |
18,944.49 |
75,258,637.01 |
| 应付赎回款 |
1,081,110.52 |
739,090.27 |
| 应付管理人报酬 |
1,317,464.84 |
357,313.54 |
| 应付托管费 |
439,154.95 |
119,104.51 |
| 应付销售服务费 |
269,129.49 |
28,461.96 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
132,871.99 |
55,745.96 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
298,287.26 |
131,986.80 |
| 负债合计 |
1,317,973,139.15 |
537,777,471.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,575,532,248.67 |
2,159,794,292.96 |
| 未分配利润 |
312,547,264.71 |
205,722,798.82 |
| 所有者权益合计 |
4,888,079,513.38 |
2,365,517,091.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,206,052,652.53 |
2,903,294,563.43 |
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