博时聚润纯债债券C(020960)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
957,622,912.05 |
1,309,391,580.57 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
957,622,912.05 |
1,309,391,580.57 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,036,384,820.94 |
1,312,770,774.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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298,129,051.38 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
262,153.55 |
248,711.40 |
| 应付托管费 |
87,384.52 |
82,903.81 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
29,253.11 |
21,214.03 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
196,311.47 |
166,523.86 |
| 负债合计 |
575,102.65 |
298,648,404.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
986,127,375.24 |
986,123,923.45 |
| 未分配利润 |
49,682,343.05 |
27,998,446.59 |
| 所有者权益合计 |
1,035,809,718.29 |
1,014,122,370.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,036,384,820.94 |
1,312,770,774.52 |
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